工作岗位设置及工作职能
（2020年）
《政府会计制度准则》2019年1月1日起正式实施，新的政府会计财务系统也于2019年1月1日起正式启用，按照新的政府会计制度要求，根据新的财务系统的需要，结合学校实际，对原有岗位及职能进行再调整。
一、设置原则
根据新的政府会计制度要求，围绕财务工作主线，为适应新的财务系统运转机制，设置会计岗位，制定工作职责。
二、设置岗位
科室：预算科、核算科、结算科、综合档案科、内审科、收费科（校园微信部）
四个业务科室承担财务处所有对公、对私和对内、对外的业务，上接下报，相对独立，相互合作，在主管会计的指导下，在处长的领导下，独立完成财务常规业务和特殊业务。
二个综合科室负责业务之外的协调、整改、服务等工作，处理学校内部处室之间与财务的相关事务。完善学校财务工作档案建设，理顺原师范、幼师、电大财务档案，建立济南幼高专新的财务档案系统，更新收费系统，更好地方便师生收缴费工作。配合上级部门对十大网投平台信誉排行榜进行审计工作，对校内处室学院的合同、政府采购、招聘等等业务进行内部审计。
三、科室职能 主管会计（总负责人） 陈洁
（一）预算科主要职能（刘珂馨、刘双双）
1、部门预算的编制、控制及上报工作
按照学校的财务实际状况，组织指导各部门编报年度预算，然
后，根据部门上报的预算，编制学校年度预算，经分管领导同意后，通过校长办公会研究，同意后上报教育局、财政局（一上）。
根据教育局、财政局（一下）的预算指标，结合学校财务实际，编制调整学校（二上）预算，经党委会研究后上报教育局、财政局。
根据教育局、财政局（二下）的预算指标，结合学校财务实际状况，分配学校内部二级单位预算指标，同时下发上级拨款专项，按要求分配到有关部门。
2、预算调整及绩效考核工作
负责预算执行期间的指标控制与调整以及指标追加等工作，指导相关部门，编写项目申请报告书以及预算绩效考核目标。负责年终预算绩效目标管理考核的上报工作。
3、报销票据初步审核
对教职工网上报销时上传的单据和纸质的票据进行初步审核，票据审核符合要求后，再进行预算指标的监控，最后按照报销标准进行核审，确认无误后，上传部门负责人审核。
4、定期与核算科核对预算指标的使用情况，每月将核对无误的数据上报主管会计。
完成处长交给的其他临时业务工作。
（二）核算科主要职能 （马文慧、李梦璐）
1、校长签批后，对教职工的报销单据再进行复审，审核无误后
编制记账凭证，主管会计审核记账凭证后，转交结算科付款。
2、每周与银行对账一次，特殊情况按处长要求与银行对账，按新的财务制度要求，在系统内生成月财务报表，交主管会计，年末打印报表和账簿并交档案科存档。
3、根据新的财务制度要求，设置新的帐务科目类别，做好年底结账、转账、对账工作，负责年终财务决算，撰写年终政府财务报告，负责决算报表和政府财务报告的上报工作。（用友公司协助）
4、填制并上报各项常规和临时省市及教育局报表。
主要包括：三公经费、培训费、教育经费、债务、基建、绩效、预算、决算、政府采购、资产、等以及临时性报表。
完成处长交给的其他临时业务工作。
（三）结算科主要职能 （刘建、刘珂馨兼）
1、根据核算科转来的支付凭证，核对预算指标，符合支付条件的方可支付。支付分为国库支付和基本户支付（网银、支票、电汇、零星现金业务、公务卡还款）。
2、再次审核凭证的真伪，然后将审核无误的记账凭证，在系统内直接付款，特别注意国库指标是否正确，无误后在国库签发支票。同时，将付款后的凭证盖上“付讫”章后，转交给档案科。
3、负责教职工个人所得税的相关业务的解释和联络，上报月度、季度、年度税务报表和资产税务登记等工作。代发工资奖金等福利，并代扣、代缴教职工个人所得税；负责代扣代缴专家等劳务费的个人所得税。
4、负责学校教职工、学生的代发业务，包括外来人员的劳务费等代发业务。
完成处长交给的其他临时业务工作
（四）收费科主要职能 （赵伟、杨若红）
1、负责收费系统的维护、使用，通过收费系统完成学生学费收缴工作，党团费收缴工作，同时，做好社会捐助等其他收费工作。
2、购买收费票据，做好票据的使用登记工作，2020年实现电子票据管理工作。
3、打印收费单据，开具往来款收据；核对未交费学生名单、催缴学费，电子票据核对工作。同时，做好租户、租赁、租借等国有资产有偿使用费用的催缴及监管。
4、及时与银行对账，每月向处长汇报学校账户资金情况，做好省电大、区电大相关收支业务，做好非住校学历教育和非学历教育的收费管理。做好与区县支教学生实习经费的管理和使用工作。
5、做好物价局、财政局等关于收费方面的年审、检查等工作。
完成处长交给的其他临时业务工作。
“校园微信”部主要职能
1、负责微信收费系统的维护、使用，通过微信收费系统完成学生零星缴费工作，定期与食堂、超市、洗浴、物业等部门查询、核对“微信卡”电脑终端数据。
2、每月核对充值收入，负责食堂、洗浴等账户收付款，编制记账凭证，登记往来明细帐，月末对账，编制银行存款余额调节表。
3、协助收费员完成其他收费工作，特别是三所幼儿园的微信收费核对检查工作，登记备查明湖校区的收费明细（包括财政专户和往来款项）。
完成处长交给的其他临时业务工作。
（五）综合档案科主要职能（于静、李秀芬）
1、完成上级（厅、局等）交给的各种财务审计、巡察、资产检查等临时性工作任务；协调财务处与其他部门工作，做好学校检查等各项工作；负责查询领导和各部门需要的财务数据。
2、做好科研经费、专项资金、幼儿园账务的核对及备查工作。
3、根据结算款转来的已付讫记账凭证，再次检查记账科目的对错，凭证的真伪，然后按照凭证编号整理、装订存档。
4、按照年度整理存档资料：检查日常报表、年度预算、财政局盖章的国库拨款单、年度决算表。将上级和学校的各种文件资料，付款合同、政府采购合同等资料整理存档。
5、做好会计档案的登记查询工作，完善学校财务工作档案建设，理顺原师范、幼师、电大财务档案，建立济南幼高专新的财务档案系统。
完成处长交给的其他临时业务工作。
（六）内审科主要职能（王桂林、焦爱民）
1、完成上级主管部门交给的各种财务审计、巡察、资产检查等临时性工作任务；负责查询领导和各部门需要的财务数据。
2、做好科研经费、专项资金、幼儿园账务的检查工作。
3、根据结算款转来的已付讫记账凭证，检查记账科目的对错，凭证的真伪。
4、对校内处室学院年度对外签订的合同、政府采购、招聘等进行内审。
5、监督指导处室学院整改上级审计提出的问题。
完成处长交给的其他工作任务。
2020年9月1日
